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积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响

作者:admin  来源:小鱼儿主页-小鱼儿论坛、六合论坛、小鱼儿玄机2站、小鱼儿心水论坛、小鱼儿玄机2网站-官方网站  时间:2019-05-14

  最新定期报告显示,本基金规模为32.71亿元,上期规模为31.46亿元,增长 3.96%。>  天弘创业板指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.72%,今年以来收益18.75%,近一月收益-10.88%,近一年收益-15.60%,近三年收益-24.48%。近一年,本基金排名同类(527/619),成立以来,本基金排名同类(704/735)。
 
  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.58%,近两年定投该基金的收益为-6.87%,近三年定投该基金的收益为-13.17%,近五年定投该基金的收益为。
 
  基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-18.57%。
 
  陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-6.87%。
 
  报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
 
  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例11.86% )、东方财富(持仓比例5.80% )、沃森生物(持仓比例2.30% )、汇川技术(持仓比例2.26% )、爱尔眼科(持仓比例2.21% )、乐普医疗(持仓比例2.05% )、信维通信(持仓比例1.85% )、机器人(持仓比例1.79% )、智飞生物(持仓比例1.78% )、三环集团(持仓比例1.73% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、亚世光电(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、青农商行(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为33.63%,整体持股集中度(低)。
 
  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例10.55% )、东方财富(持仓比例5.00% )、沃森生物(持仓比例2.37% )、爱尔眼科(持仓比例2.31% )、汇川技术(持仓比例2.10% )、乐普医疗(持仓比例2.01% )、三环集团(持仓比例1.94% )、智飞生物(持仓比例1.91% )、宁德时代(持仓比例1.87% )、信维通信(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为31.87%,整体持股集中度(低)。
 
  金融界基金05月14日讯 天弘创业板指数型发起式证券投资基金(简称:天弘创业板指数A,代码001592)公布最新净值,下跌1.92%。本基金单位净值为0.6043元,累计净值为0.6043元。
 
  截至2019年03月31日,天弘创业板A基金份额净值为0.6761元,天弘创业板C基金份额净值为0.6685元。报告期内份额净值增长率天弘创业板A为32.86%,天弘创业板C为32.80%,同期业绩比较基准增长率均为33.47%。